« Dans un environnement de taux zéro,
il est encore possible de trouver du rendement »

PRESENTATION DU FONDS

Gefip Invest-Rendement est un fonds investissant dans des obligations à taux fixe et/ou variable libellées en euro.

Supports d’investissement :

  • Obligations d’entreprises ou gouvernementales ;
  • Obligations hybrides ou subordonnées financières (≤ 50%) ;
  • Obligations indexées inflation et/ou
  • Obligations convertibles à faible delta action (≤ 20%).

CARACTERISTIQUES DU FONDS

Objectif : Euribor 3 mois + 1,5 %
Duration cible : 18 à 24 mois
Maturité maximum des titres : 4 ans à maturité ou au call
Objectif de volatilité : < 2 %
Notation des émetteurs : Catégories « Investissement » ou « Spéculative » (≥ B-)
Horizon d’investissement : 1 an

STRATEGIE DE GESTION

  • Investir sur des obligations d’entreprises disposant d’une situation de liquidité favorable
  • Outils d’analyse développés en s’appuyant sur les critères de liquidité d’une grande agence de notation et sur la base de données émetteurs de S&P Global Market Intelligence
  • Investir sur les anciens formats de dettes Tier 1 bancaires des établissements les mieux capitalisées, qui offrent des rendement de 2 à 3% avec des call à 12-24 mois.

TYPOLOGIE D’INVESTISSEURS

Cette SICAV est destinée aux trésoreries d’entreprises, aux trésoreries d’Organismes Sans But Lucratif, aux Holding Patrimoniaux et aux particuliers disposant de trésorerie en quête de placement. Plus largement, il est recommandé à des souscripteurs recherchant une gestion opportuniste tout en acceptant de s’exposer aux risques des marchés de taux sur une période maximale de 2 ans.

GÉRANTS

Arnaud Puiseux et Amélie Pezant

FONDS GEFIP : FCP de droit Français
> Gefip Patrimonial
Fiche mensuelle Gefip Patrimonial Octobre 2017
DICI
FONDS GEFIP : SICAV Luxembourgeoise
> Gefip Invest-Patrimoine
Fiche mensuelle Gefip Invest-Patrimoine Octobre 2017
DICI

> Code ISIN :
Action I : LU1362345875 (Capitalisation)
Action P : LU1362345289 (Capitalisation)
> Type d’actions et taille minimum à la souscription :
Action I : minimum 100 000 €
Action P : minimum 1 action
> Frais de gestion financière :
Action I : 0,4% maximum
Action P : 0,6% maximum
> Frais de gestion administrative : de l’ordre de 0,15% de l’actif
> Commission de performance :
Action I : 15% de la performance au-dessus de Euribor 3 mois +150 bp
Action P : 20% de la performance au-dessus de Euribor 3 mois +150 bp
> Valeur liquidative : Quotidienne, Valorisation au cours de clôture de la veille.
> Dépositaire : BNP Paribas Securities Services Luxembourg
> Commissaire aux comptes : Mazars